Příležitost pro Vás
Principy online obchodování
Dalsi Nabidka
WINSIGNALS - ŘÍZENÍ RIZIK
Naše WinSignály se zaměřují na identifikaci pravděpodobnosti cenových pohybů vybraných aktiv s přiměřenou nebo akceptovatelnou mírou rizika a s možností realistického managementu otevřených obchodních pozic směrem k ziskům a k potlačení zbytečných ztrát. Je ovšem na schopnostech a hlavě každého spekulanta, jak efektivně a s jakými znalostmi tyto WinSignály v reálné praxi použije.
Součásti postupu kvalifikovaného řízení rizik:
V rámci obchodní platformy Goldstar pracujeme s aktivy s velmi různou a odlišnou finanční účinností, která je ve své podstatě reálným ohodnocením vývoje ceny aktiva. Volba přiměřeně „finančně účinného“ aktiva pro obchodování s jeho znalostí (FA & TA) je základním předpokladem pro úspěšný finanční management otevřené obchodní pozice. Malé účty znemožňují kvalifikované řízení rizik. Pracujeme s aktivy, které mají různou likviditu na finančních trzích. Likvidita je jeden z nejdůležitějších předpokladů pro úspěšnou krátkodobou spekulaci. Horší, nebo špatná, likvidita může pro spekulanta znamenat časové obtíže s otevřením nebo uzavřením obchodní pozice, reálně zde hrozí možnost cenových prokluzů směrem k jiným tržním úrovním. Je třeba si uvědomit, že rovnováha trhu v zásadě neexistuje a v rámci cenových pohybů je vždy menší nebo větší část spekulantů na aktuálních cenách neuspokojena. Proto je výběr aktiv z hlediska likvidity velmi důležitý. Mezi nejlikvidnější aktiva patří zejména měnové páry Forexu, nejlikvidnější jsou měnové páry světových měn k paritě USD. Likvidita komodit je o něco horší.
Ve svých spekulacích se zaměřujeme na identifikace pravděpodobnostních situací s akceptací přiměřených rizik a s potenciálem rozumného zisku. Naše WinSignály musí splňovat naše kritéria pro spekulace, která jsou výsledkem průběžně realizované Situační Analýzy. Odlišujeme příležitosti Bonity C, B, A, tj. od nejslabších signálů k těm nejlepším. Vždy doporučujeme naprogramování Limitů v ziskových úrovních a jejich dodržení!
Realizovatelný zisk z burzy závisí na našich schopnostech tento zisk vidět na grafech v rozumné vzdálenosti v bodech nebo v penězích – Profit Distance, Profit Target. Jsme-li v ziskové pozici, můžeme postupně posouvat míru realizovaného zisku zejména pomocí příkazů typu Limit a tyto zisky průběžně zajišťovat Stoplossy.
Riziko, Risk Distance, %, EUR & USD. Realizovatelnou ztrátu můžeme vnímat jako ztrátu dočasnou (dočasně akceptovatelnou), nebo ztrátu definitivní. Na základě analýz jsme schopni odhadnout míru přijatelného rizika i míru rizika maximálního (maximálně možný negativní tržní pohyb), tuto míru rizika jsme schopni převést na body, % nebo reálné peníze. Výsledné riziko je vždy v penězích jako součin finanční účinnosti vybraného aktiva, možné negativní tržní vzdálenosti (negativní cenový vývoj) a množství lotů pro obchodování. Toto riziko lze vyjádřit rovněž jako % k objemu velikosti účtu. Můžeme tedy měřit potenciál ztráty vzhledem k disponibilnímu profitu. V rámci určení pravděpodobnosti cenového vývoje vybraného aktiva vždy může nastat situace příznivého cenového vývoje, nebo se může cena aktiva z určitého důvodu vyvíjet negativně. Pro tyto dvě situace musíme mít vždy připraven na papíře, nebo po zkušenostech mentálně, svůj plán A nebo B. Plán A je realizace takových úkonů, které vedou k zajištění, maximalizaci a zejména k inkasu zisků. Jde zejména o zajišťování zisků průběžnou instalací a posouváním příkazů typu Limit, zajišťování těchto zisků formou aktivních fyzických Stoplossů. Plán B je realizace takového jednání, abychom se v případě negativního cenového vývoje k předem nadefinovanému mentálnímu (MSL) nebo fyzickému (FSL) Stoplossu, byli schopni použít vhodnou strategii pro minimalizace potenciální ztráty. Většinu „ztrát“ lze vhodným jednáním ve skutečnosti uzavřít v ziskových číslech, vše závisí výhradně na způsobu myšlení a zkušenostech.
Obchodní příkazy Sell nebo Buy pro vstup do obchodů otevíráme ve směru předvídatelných cenových pohybů. V rámci velmi dobře likvidních trhů můžeme otevírat pozice (OP – Open Position) za aktuální Market cenu (Market Order), ovšem s rizikem možných cenových prokluzů. S ohledem na možnou nižší likviditu a s nárokem na minimalizaci možných cenových prokluzů doporučujeme používat příkazy typu Entry Stop, Entry Limit, OCO objednávky. Uzavírat obchody můžeme příkazy Close Position (CP), zde se ovšem snažíme uzavírat za Market cenu, tj. s rizikem časové prodlevy nebo cenového prokluzu. S ohledem na likviditu je vhodné uzavírat otevřené obchodní pozice příkazy typu Stop a zejména Limit.
V rámci pravděpodobnosti je zřejmé, že se vzdáleností Limit úrovně roste sice potenciál zisku, ale zároveň klesá pravděpodobnost jeho dosažení v reálném čase. Dobrou strategií je realizovat Management obchodní pozice způsobem, kdy pozici průběžně monitorujeme a fyzicky posouváme hranice stop loss a limit. Limitní úrovně vždy zadáváme jako fyzické, snažíme se o 90ti % realizaci zisků automatickým způsobem na limitně dosažených cenách.
Výše uvedený koncept Řízení Rizik můžete realizovat v podmínkách obchodní platformy Goldstar s ohledem na známou finanční účinnost. V podmínkách jiných burz musíte tento koncept hodně upravit. Absolventi Semináře IV. (Ziskový a Bezpečný Trading) umí pracovat s jednoduchou excel tabulkou pro výpočet přijatelného rizika – Risk Management. Tuto tabulku můžeme na vyžádání zaslat případným dalším zájemcům – odběratelům WinSignálů.
Při objednání WinSignálů také obdržíte tabulku s orientačními údaji, jaká je akceptovatelná míra rizika – tj. množství lotů pro obchodování k poměru disponibilního kapitálu.
Další Tipy:
